东兴兴盈三个月定开债A,东兴兴盈三个月定开债C: 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2024年11月29日公告送出日期：2024年11月30日金额单位：人民币元基金名称东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金简称东兴兴盈三个月定开债基金主代码013164基金管理人东兴基金管理有限公司基金管理人代码51940000基金托管人招商银行股份有限公司基金托管人代码20080000东兴兴盈三个月定开债东兴兴盈三个月定开债下属各类别基金的基金简称AC下属各类别基金的交易代码013164013165下属各类别基金的份额净值1.09481.0945下属各类别基金的份额累计净值1