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东兴鑫远三年定开: 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
- 发布日期：2024-12-20 04:22 点击次数：104 估值日期：2024 年 11 月 29 日 公告送出日期：2024 年 11 月 30 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴鑫远三年定开 基金主代码 008165 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金份额净值 1.0145 基金份额累计净值 1.1070 分红金额 （单 基金实施分红等事项的 其他事项 除息日 位：元/10份基 特别说明 说明 金份额） (场内) (场外) - -
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