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东兴兴福一年定开A,东兴兴福一年定开C: 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
发布日期：2024-12-20 15:08    点击次数：125
           估值日期：2024 年 11 月 29 日           公告送出日期：2024 年 11 月 30 日                                         金额单位：人民币元 基金名称             东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴福一年定开 基金主代码            007091 基金管理人            东兴基金管理有限公司 基金管理人代码          51940000 基金托管人            中泰证券股份有限公司 基金托管人代码          23230000 下属各类别基金的基金简称     东兴兴福一年定开A         东兴兴福一年定开C 下属各类别基金的交易代码     007091            015542 下属各类别基金的份额净值     1.3065            1.3032 下属各类别基金的份额累计净值   1.3065            1.3032                                        分红金额                                    （单位：元/1     其他事 基金实施分红等事项的特别说明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -



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