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东兴兴福一年定开A,东兴兴福一年定开C: 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
- 发布日期：2024-12-20 15:08 点击次数：130 估值日期：2024 年 11 月 29 日 公告送出日期：2024 年 11 月 30 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴福一年定开 基金主代码 007091 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金托管人代码 23230000 下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C 下属各类别基金的交易代码 007091 015542 下属各类别基金的份额净值 1.3065 1.3032 下属各类别基金的份额累计净值 1.3065 1.3032 分红金额 （单位：元/1 其他事 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 额） (场内) (场外) - -
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